Lección 01
Riesgo agregado de cartera
Volatilidad, correlación, drawdown y concentración para medir pérdidas posibles.
47 min de estudio activo
- VaR
- drawdown
- beta
Nivel 07 · Avanzado
Traducir incertidumbre en límites, escenarios y tamaños de posición.
Competencia final
Integrar VaR y drawdown para resolver una situación completa sin depender de una única cifra o regla memorizada.
Prerrequisitos: Comprensión funcional del nivel profesional y capacidad para explicar los supuestos de una comparación.
Programa
Cada lección tiene su propia página para que puedas concentrarte en un mecanismo, resolver el ejemplo y producir la práctica sin cargar el curso completo de una vez.
Lección 01
Volatilidad, correlación, drawdown y concentración para medir pérdidas posibles.
47 min de estudio activo
Lección 02
Traducir una tesis en un tamaño compatible con el riesgo total.
46 min de estudio activo
Lección 03
Probar la cartera ante shocks conjuntos, no solo variaciones individuales.
50 min de estudio activo
Evidencia relacionada
Este programa autodirigido sobre riesgo de portafolio se conecta con investigaciones y artefactos que publican método, límites y campos verificables. Estos enlaces no sustituyen las fuentes primarias de la página: permiten inspeccionar cómo DolariX documenta su propia evidencia.
El programa «Riesgo de portafolio» usa esta metodología para verificar procedencia, estado, frescura y comparabilidad de los insumos antes de calcular, modelizar o interpretar resultados; así una técnica cuantitativa no queda mejor respaldada que los datos que la alimentan.
Construí una investigación reproducible con hipótesis, validación y límites documentados que conecte Riesgo agregado de cartera, Position sizing y Stress testing y escenarios.
Consultá la fecha, definición y cobertura antes de usar una cifra en las prácticas. Las referencias no implican aval del contenido por parte de las organizaciones citadas.
OECD/IOSCO
Marco internacional de competencias para evaluar conocimientos, conductas y decisiones.
IOSCO
Punto institucional de acceso a recursos de educación, protección y conducta del inversor.
Bank for International Settlements
Investigación sobre mercados, estabilidad financiera, riesgo y sistemas monetarios.
IFRS Foundation
Recursos para análisis financiero, comparabilidad y lectura crítica de reportes corporativos.
Contenido educativo general. No constituye asesoramiento financiero, legal, contable o impositivo ni una recomendación personalizada.